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8月22日基金凈值:國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合最新凈值2.7469,跌0.64%
來(lái)源:證券之星 2023-08-23 08:21:03


(相關(guān)資料圖)

8月22日,國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合最新單位凈值為2.7469元,累計(jì)凈值為2.7719元,較前一交易日下跌0.64%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌6.17%,近3個(gè)月下跌16.77%,近6個(gè)月下跌23.18%,近1年下跌42.1%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比94.36%,債券占凈值比3.12%,現(xiàn)金占凈值比2.71%?;鹗笾貍}(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為施成,施成于2020年1月23日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)70.9%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有49次,其中盈利次數(shù)為28次,勝率為57.14%;翻倍級(jí)別收益有6次,翻倍率為12.24%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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