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金融界基金05月26日訊 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF基金05月25日下跌2.95%，現(xiàn)價(jià)1.317元，成交78424.87萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.3186元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.72%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.12%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證動(dòng)漫游戲指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為21.71%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證動(dòng)漫游戲指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌11.71%，近3個(gè)月本基金凈值上漲44.81%，近6月本基金凈值上漲74.05%，近1年本基金凈值上漲72.12%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.3186元。
本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為徐猛，自2021年02月25日管理該基金，任職期內(nèi)收益35.55%。
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本文源自：金融界基金
作者：機(jī)器君
