???????????????????????????????????????????泰和新材集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
??證券代碼：002254?????????證券簡稱：泰和新材????????????????????????????????公告編號：2023-056
(相關(guān)資料圖)
????????????????泰和新材集團(tuán)股份有限公司
????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
?或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
□是??否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）?主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□是??否
????????????????????????本報(bào)告期????????????????上年同期?????????????????本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元）?????????????????1,012,375,139.70????1,055,622,031.35???????????????????-4.10%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）?????????135,585,184.65??????145,875,780.43????????????????????-7.05%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益
的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）??????????63,343,251.57???????-18,738,197.98???????????????438.04%
?????????????????????????????????????????????泰和新材集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
基本每股收益（元/股）???????????????????????????0.16????????????????????0.21???????????????-23.81%
稀釋每股收益（元/股）???????????????????????????0.16????????????????????0.21???????????????-23.81%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率?????????????????????????3.29%?????????????????????3.62%???????????-0.33?個(gè)百分點(diǎn)
??????????????????????本報(bào)告期末?????????????????????上年度末?????????????????本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元）????????????????12,890,197,057.83???????10,033,134,313.78???????????????????28.48%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）???????7,198,414,146.84???????4,058,093,585.41??????????????????77.38%
（二）?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
?適用?□不適用
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
?????????????項(xiàng)目???????????????????????本報(bào)告期金額????????????????????????????說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的
????????????????????????????????????????????????-10,860.69
沖銷部分）
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密
切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或???????????????????????12,951,830.78
定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)
外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的
公允價(jià)值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交
易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出?????????????????????????????624,869.63
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目??????????????????????????????624,419.39
減：所得稅影響額??????????????????????????????????????2,343,516.67
?????少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）????????????????????????????1,456,037.14
合計(jì)???????????????????????????????????????????11,630,406.87
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況
□適用??不適用
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益
項(xiàng)目的情況說明
□適用??不適用
（三）?主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
?適用?□不適用
???????????????????????????????????????泰和新材集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
收優(yōu)惠影響。
的票據(jù)保證金增加。
加。
二、股東信息
（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
??????????????????????????????????????????????????????????單位：股
????????????????????????????????????報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東
報(bào)告期末普通股股東總數(shù)????????????????22,072????????????????????????????0
????????????????????????????????????總數(shù)（如有）
???????????????????????前?10?名股東持股情況
?????????????????????????持股比例???????????????持有有限售條件???質(zhì)押、標(biāo)記或
?????股東名稱???????股東性質(zhì)?????????????????持股數(shù)量
??????????????????????????（%）????????????????的股份數(shù)量?????凍結(jié)情況
????????????????????????????????????????????泰和新材集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????數(shù)量
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????狀態(tài)
煙臺國豐投資控股集團(tuán)有限
???????????????國有法人?????????18.44%???159,134,515.00?????156,974,934.00
公司
煙臺裕泰投資股份有限公司???境內(nèi)非國有法人??????13.85%???119,552,623.00?????119,552,623.00
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零三
???????????????其他???????????1.83%?????15,795,588.00???????4,278,076.00
二組合
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零一
???????????????其他???????????1.62%?????13,979,624.00??????12,834,224.00
組合
煙臺國盛投資控股有限公司???國有法人?????????1.54%?????13,247,237.00??????13,247,237.00
香港中央結(jié)算有限公司?????境外法人?????????1.14%??????9,836,908.00???????????????0.00
吉林省融悅股權(quán)投資基金管
理有限公司－融悅百納創(chuàng)新???其他???????????1.14%??????9,815,927.00???????????????0.00
驅(qū)動私募證券投資基金
吉林省融悅股權(quán)投資基金管
理有限公司－融悅消費(fèi)升級???其他???????????1.13%??????9,773,425.00???????????????0.00
私募證券投資基金
柴長茂????????????境內(nèi)自然人????????1.00%??????8,600,000.00???????????????0.00
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零三
???????????????其他???????????0.99%??????8,574,737.00???????2,139,037.00
一組合
??????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況
???????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類
????????股東名稱????????????????持有無限售條件股份數(shù)量
??????????????????????????????????????????????????????????股份種類????????????????數(shù)量
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零三二組合????????????????????????11,517,512.00????人民幣普通股???????????11,517,512.00
香港中央結(jié)算有限公司???????????????????????????????9,836,908.00???人民幣普通股????????????9,836,908.00
吉林省融悅股權(quán)投資基金管理有限公司－融悅百
納創(chuàng)新驅(qū)動私募證券投資基金
吉林省融悅股權(quán)投資基金管理有限公司－融悅消
費(fèi)升級私募證券投資基金
柴長茂??????????????????????????????????????8,600,000.00???人民幣普通股????????????8,600,000.00
寧波昆侖信元股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合
伙）－煙臺信貞添盈股權(quán)投資中心（有限合伙）
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零三一組合??????????????????????????6,435,700.00???人民幣普通股????????????6,435,700.00
全國社?；鹚囊蝗M合??????????????????????????????5,488,200.00???人民幣普通股????????????5,488,200.00
????????????????????????????????????????????????????????泰和新材集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
中國銀行股份有限公司－建信創(chuàng)新驅(qū)動混合型證
券投資基金
山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司??????????????????????????????????????4,928,705.00???人民幣普通股???????????????4,928,705.00
???????????????????????????????????煙臺國豐投資控股集團(tuán)有限公司與煙臺裕泰投資股份有限公司為
???????????????????????????????????一致行動人，煙臺國盛投資控股有限公司為煙臺國豐投資控股集
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
???????????????????????????????????團(tuán)有限公司的全資子公司，未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)
???????????????????????????????????關(guān)系，也未知其是否屬于一致行動人。
???????????????????????????????????吉林省融悅股權(quán)投資基金管理有限公司－融悅百納創(chuàng)新驅(qū)動私募
???????????????????????????????????證券投資基金信用證券賬戶持有數(shù)量?9,250,027?股，普通賬戶持有
???????????????????????????????????數(shù)量?565,900?股，實(shí)際合計(jì)持有?9,815,927?股；吉林省融悅股權(quán)投
前?10?名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）???????????資基金管理有限公司－融悅消費(fèi)升級私募證券投資基金信用證券
???????????????????????????????????賬戶持有數(shù)量?9,773,425?股，普通賬戶持有數(shù)量?0?股，實(shí)際合計(jì)持
???????????????????????????????????有?9,773,425?股；柴長茂信用證券賬戶持有數(shù)量?8,600,000?股，普
???????????????????????????????????通賬戶持有數(shù)量?0?股，實(shí)際合計(jì)持有?8,600,000?股。
（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用??不適用
三、其他重要事項(xiàng)
?適用?□不適用
???????重要事項(xiàng)概述???????????????披露日期????????????????????????????臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
???????????????????????????????????????????http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆
第十屆董事會第十二次會議決議公告?2021?年?10?月?23?日??????????orgId=9900004933＆stockCode=002254＆
???????????????????????????????????????????announcementId=1211362758＆announcementTime=2021-10-23
???????????????????????????????????????????http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆
???????????????????????????????????????????announcementId=1211362776＆announcementTime=2021-10-23
???????????????????????????????????????????http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆
關(guān)于非公開發(fā)行?A?股股票獲得煙臺市
國資委批復(fù)的公告
???????????????????????????????????????????announcementId=1211528799＆announcementTime=2021-11-09
???????????????????????????????????????????http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆
???????????????????????????????????????????announcementId=1211573667＆announcementTime=2021-11-13
關(guān)于非公開發(fā)行?A?股股票申請獲得中?????????????????????????http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004933
國證監(jiān)會受理的公告??????????????????????????????????＆announcementId=1212666728＆announcementTime=2022-03-25
?????????????????????????????????????????????????????泰和新材集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
??????????????????????????????????????http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254
第十屆董事會第十七次會議決議公告?2022?年?04?月?20?日?????＆announcementId=1212977562＆orgId=9900004933＆
??????????????????????????????????????announcementTime=2022-04-20
??????????????????????????????????????http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254
第十屆董事會第十八次會議決議公告?2022?年?06?月?30?日?????＆announcementId=1213876244＆orgId=9900004933＆
??????????????????????????????????????announcementTime=2022-06-30
??????????????????????????????????????http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254
關(guān)于非公開發(fā)行?A?股股票申請獲得中
國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)的公告
??????????????????????????????????????announcementTime=2022-08-03
??????????????????????????????????????http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆
非公開發(fā)行?A?股股票發(fā)行情況報(bào)告書?2023?年?1?月?18?日????orgId=9900004933＆stockCode=002254＆
??????????????????????????????????????announcementId=1215639457＆announcementTime=2023-01-18
??????????????????????????????????????http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254
非公開發(fā)行?A?股股票發(fā)行情況報(bào)告書
暨上市公告書（摘要）
??????????????????????????????????????announcementTime=2023-02-01
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）?財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：泰和新材集團(tuán)股份有限公司
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
??????????項(xiàng)目??????????????????????期末余額????????????????????????????????????年初余額
流動資產(chǎn)：
?貨幣資金??????????????????????????????????????3,262,648,298.88???????????????????????1,569,389,760.41
?結(jié)算備付金
?拆出資金
?交易性金融資產(chǎn)????????????????????????????????????190,738,981.69???????????????????????????40,166,535.64
?衍生金融資產(chǎn)
?應(yīng)收票據(jù)???????????????????????????????????????563,882,313.23??????????????????????????677,458,588.49
?應(yīng)收賬款???????????????????????????????????????439,340,414.32??????????????????????????166,957,395.45
?應(yīng)收款項(xiàng)融資?????????????????????????????????????139,146,394.55??????????????????????????237,420,154.20
?預(yù)付款項(xiàng)????????????????????????????????????????57,767,638.42???????????????????????????41,103,764.44
?????????????????????????????泰和新材集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
?應(yīng)收保費(fèi)
?應(yīng)收分保賬款
?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
?其他應(yīng)收款???????????????42,319,976.31????????????75,199,307.65
??其中：應(yīng)收利息
??????應(yīng)收股利
?買入返售金融資產(chǎn)
?存貨?????????????????839,637,821.41???????????718,962,574.09
?合同資產(chǎn)
?持有待售資產(chǎn)
?一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
?其他流動資產(chǎn)?????????????740,851,689.31???????????529,789,664.06
流動資產(chǎn)合計(jì)?????????????6,276,333,528.12?????????4,056,447,744.43
非流動資產(chǎn)：
?發(fā)放貸款和墊款
?債權(quán)投資???????????????642,000,000.00???????????325,440,917.77
?其他債權(quán)投資
?長期應(yīng)收款????????????????5,400,000.00??????????????4,300,000.00
?長期股權(quán)投資??????????????73,898,524.16????????????68,983,649.79
?其他權(quán)益工具投資?????????????5,000,000.00??????????????5,000,000.00
?其他非流動金融資產(chǎn)
?投資性房地產(chǎn)??????????????33,276,935.01????????????21,729,488.30
?固定資產(chǎn)??????????????2,790,447,968.95?????????2,768,813,112.99
?在建工程??????????????1,790,627,252.59?????????1,699,879,108.28
?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
?油氣資產(chǎn)
?使用權(quán)資產(chǎn)???????????????15,950,405.29????????????15,768,380.14
?無形資產(chǎn)???????????????369,393,648.68???????????370,320,098.24
?開發(fā)支出
?商譽(yù)
?????????????????????????????泰和新材集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
?長期待攤費(fèi)用??????????????11,897,779.64????????????15,942,095.62
?遞延所得稅資產(chǎn)?????????????18,818,945.53????????????15,359,077.43
?其他非流動資產(chǎn)????????????857,152,069.86???????????665,150,640.79
非流動資產(chǎn)合計(jì)????????????6,613,863,529.71?????????5,976,686,569.35
資產(chǎn)總計(jì)???????????12,890,197,057.83???????????10,033,134,313.78
流動負(fù)債：
?短期借款???????????????878,485,646.79???????????913,609,257.90
?向中央銀行借款
?拆入資金
?交易性金融負(fù)債
?衍生金融負(fù)債
?應(yīng)付票據(jù)??????????????1,012,518,033.13?????????1,084,479,700.17
?應(yīng)付賬款???????????????921,514,760.67??????????1,033,378,609.51
?預(yù)收款項(xiàng)????????????????11,000,000.00?????????????11,000,000.00
?合同負(fù)債????????????????44,780,801.17????????????41,937,183.05
?賣出回購金融資產(chǎn)款
?吸收存款及同業(yè)存放
?代理買賣證券款
?代理承銷證券款
?應(yīng)付職工薪酬??????????????44,645,728.60????????????69,274,543.85
?應(yīng)交稅費(fèi)????????????????51,690,175.82????????????28,392,980.56
?其他應(yīng)付款??????????????188,842,068.41???????????186,578,129.78
??其中：應(yīng)付利息
????????應(yīng)付股利
?應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
?應(yīng)付分保賬款
?持有待售負(fù)債
?一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債????????317,643,641.10???????????317,643,641.10
?其他流動負(fù)債?????????????269,015,429.99???????????316,211,402.20
流動負(fù)債合計(jì)?????????????3,740,136,285.68?????????4,002,505,448.12
??????????????????????????????泰和新材集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
非流動負(fù)債：
?保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
?長期借款???????????????1,203,600,334.24?????????1,223,160,926.31
?應(yīng)付債券
??其中：優(yōu)先股
???????永續(xù)債
?租賃負(fù)債?????????????????15,911,242.89????????????15,252,424.18
?長期應(yīng)付款
?長期應(yīng)付職工薪酬
?預(yù)計(jì)負(fù)債
?遞延收益?????????????????92,966,060.92???????????102,116,559.88
?遞延所得稅負(fù)債??????????????90,342,466.39????????????86,297,629.92
?其他非流動負(fù)債?????????????????834,161.69???????????????834,161.69
非流動負(fù)債合計(jì)?????????????1,403,654,266.13?????????1,427,661,701.98
負(fù)債合計(jì)????????????????5,143,790,551.81?????????5,430,167,150.10
所有者權(quán)益：
?股本??????????????????862,934,983.00???????????703,204,502.00
?其他權(quán)益工具
??其中：優(yōu)先股
???????永續(xù)債
?資本公積???????????????3,880,608,255.69?????????1,035,571,482.86
?減：庫存股???????????????173,992,500.00???????????173,992,500.00
?其他綜合收益
?專項(xiàng)儲備??????????????????6,890,239.97??????????????6,922,117.02
?盈余公積????????????????434,740,372.27???????????434,740,372.27
?一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
?未分配利潤??????????????2,187,232,795.91?????????2,051,647,611.26
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)???????7,198,414,146.84?????????4,058,093,585.41
?少數(shù)股東權(quán)益??????????????547,992,359.18???????????544,873,578.27
所有者權(quán)益合計(jì)?????????????7,746,406,506.02?????????4,602,967,163.68
??????????????????????????????????????????????泰和新材集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)??????????????????????12,890,197,057.83???????????10,033,134,313.78
法定代表人：宋西全??????????主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧裕梅????????????會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：盧國啟
?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
????????????項(xiàng)目??????????????本期發(fā)生額????????????????????????上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入?????????????????????????????1,012,375,139.70?????????1,055,622,031.35
?其中：營業(yè)收入????????????????????????????1,012,375,139.70?????????1,055,622,031.35
??????利息收入
??????已賺保費(fèi)
??????手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本??????????????????????????????850,569,471.55????????????870,503,127.26
?其中：營業(yè)成本?????????????????????????????724,458,234.27????????????796,270,858.12
??????利息支出
??????手續(xù)費(fèi)及傭金支出
??????退保金
??????賠付支出凈額
??????提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
??????保單紅利支出
??????分保費(fèi)用
??????稅金及附加????????????????????????????4,900,870.69???????????????6,227,042.46
??????銷售費(fèi)用????????????????????????????20,514,398.49???????????????7,647,707.56
??????管理費(fèi)用????????????????????????????52,604,977.19??????????????25,461,907.80
??????研發(fā)費(fèi)用????????????????????????????49,612,596.62??????????????36,986,004.98
??????財(cái)務(wù)費(fèi)用?????????????????????????????-1,521,605.71?????????????-2,090,393.66
???????其中：利息費(fèi)用????????????????????????13,017,443.48???????????????9,471,175.49
????????????利息收入??????????????????????18,651,426.11??????????????12,826,826.52
?加：其他收益???????????????????????????????12,961,027.70??????????????10,450,742.85
?????投資收益（損失以“－”號填
列）
?????其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營
????????????????????????????????????????-290,125.63???????????????1,683,380.05
企業(yè)的投資收益
?????????????????????????????????????泰和新材集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
????????以攤余成本計(jì)量的
金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
??????匯兌收益（損失以“-”號填列）
???凈敞口套期收益（損失以“－”
號填列）
????公允價(jià)值變動收益（損失以
“－”號填列）
??????信用減值損失（損失以“-”號填
?????????????????????????????-12,989,099.52??????????-13,193,727.04
列）
??????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填
列）
??????資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填
?????????????????????????????????-10,860.69???????????-1,098,473.05
列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）?????????????163,811,132.21??????????187,097,904.85
?加：營業(yè)外收入????????????????????????240,537.86????????????????21,466.58
?減：營業(yè)外支出??????????????????????????80,888.64???????????????72,519.46
四、利潤總額（虧損總額以“－”填
列）
?減：所得稅費(fèi)用???????????????????????3,391,429.92???????????21,268,809.96
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）????????????160,579,351.51??????????165,778,042.01
?（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
號填列）
號填列）
?（二）按所有權(quán)歸屬分類
六、其他綜合收益的稅后凈額
??歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
???（一）不能重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
額
綜合收益
變動
變動
??（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益
??????????????????????????????????????????????泰和新材集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
合收益
合收益的金額
?歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額??????????????????????????????160,579,351.51??????????165,778,042.01
????歸屬于母公司所有者的綜合收益總
額
????歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額?????????????????????24,994,166.86?????????????19,902,261.58
八、每股收益：
????（一）基本每股收益???????????????????????????????????0.16??????????????????????0.21
????（二）稀釋每股收益???????????????????????????????????0.16??????????????????????0.21
法定代表人：宋西全????????????主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧裕梅??????????會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：盧國啟
?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
?????????????項(xiàng)目???????????????本期發(fā)生額??????????????????????上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
????銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金????????????????????632,775,516.64??????????525,442,051.59
????客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
????向中央銀行借款凈增加額
????向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
????收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
????收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
????保戶儲金及投資款凈增加額
????收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
????拆入資金凈增加額
????回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
????????????????????????????????泰和新材集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
?收到的稅費(fèi)返還?????????????????77,371,362.95???????????16,000,504.35
?收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????102,999,922.26???????????18,580,821.22
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)??????????????813,146,801.85??????????560,023,377.16
?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?????????449,101,479.67??????????306,286,746.04
?客戶貸款及墊款凈增加額
?存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
?支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
?拆出資金凈增加額
?支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
?支付保單紅利的現(xiàn)金
?支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金????????133,784,050.91???????????78,801,824.98
?支付的各項(xiàng)稅費(fèi)?????????????????44,071,894.63???????????50,195,858.41
?支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????122,846,125.07??????????143,477,145.71
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)??????????????749,803,550.28??????????578,761,575.14
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????????63,343,251.57??????????-18,738,197.98
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?收回投資收到的現(xiàn)金??????????????140,000,000.00??????????721,000,000.00
?取得投資收益收到的現(xiàn)金???????????????481,694.44?????????????4,571,142.89
?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
?收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)??????????????143,144,435.44??????????725,765,648.49
?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
?投資支付的現(xiàn)金????????????????299,705,000.00??????????703,040,000.00
?質(zhì)押貸款凈增加額
?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
?支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)??????????????898,373,211.82??????????974,567,355.62
???????????????????????????????????泰和新材集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????????-755,228,776.38??????????????-248,801,707.13
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?吸收投資收到的現(xiàn)金???????????????2,983,279,554.71???????????????15,800,000.00
??其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
?取得借款收到的現(xiàn)金????????????????337,442,583.25???????????????120,768,750.67
?收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)???????????????3,320,722,137.96??????????????136,568,750.67
?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金????????????????390,250,000.00???????????????149,820,000.00
?分配股利、利潤或償付利息支付的
現(xiàn)金
???其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
?支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)????????????????412,312,059.19???????????????173,711,278.91
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????????2,908,410,078.77??????????????-37,142,528.24
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額???????????2,217,276,018.49?????????????-305,495,334.56
?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額??????????1,092,289,967.65????????????2,348,383,623.31
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額???????????3,309,565,986.14????????????2,042,888,288.75
（二）?審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是??否
????????????????????????????????????????????泰和新材集團(tuán)股份有限公司董事會
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