??????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
????????證券代碼：300762???????證券簡(jiǎn)稱：上海瀚訊????????公告編號(hào)：2023-033
(資料圖)
??????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
完整。
□是??否
??????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是??否
??????????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期比上年同期增減
??????????????????本報(bào)告期???????????????????上年同期
??????????????????????????????????????????????????????????????????（%）
營(yíng)業(yè)收入（元）?????????????77,182,976.57???????????17,428,200.89?????????????342.86%
歸屬于上市公司股東的凈利
????????????????????-8,279,064.33??????????-20,333,764.79????????????????59.28%
潤(rùn)（元）
歸屬于上市公司股東的扣除
非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)??????????-16,608,793.08?????????-22,765,015.77????????????????27.04%
（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>
???????????????????-114,070,606.67?????????-73,162,171.08???????????????-55.91%
額（元）
基本每股收益（元/股）???????????????-0.0132???????????????????-0.0518????????????74.52%
稀釋每股收益（元/股）???????????????-0.0132???????????????????-0.0518????????????74.52%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率?????????????????-0.31%????????????????????-0.78%?????????????0.47%
??????????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期末比上年度末增減
??????????????????本報(bào)告期末??????????????????上年度末
???????????????????????????????????????????????????????????????????（%）
總資產(chǎn)（元）????????????3,515,901,367.80???????3,366,520,171.50???????????????4.44%
歸屬于上市公司股東的所有
者權(quán)益（元）
（二）?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
?適用?□不適用
???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
????????項(xiàng)目???????????????????本報(bào)告期金額??????????????????????????????說(shuō)明
?計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正
?常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策
?規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)
?享受的政府補(bǔ)助除外）
?除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和
?支出
?減：所得稅影響額????????????????????????????1,469,546.83
?合計(jì)??????????????????????????????????8,329,728.75
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況
□適用??不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益
項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用??不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為
經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
（三）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
?適用?□不適用
????????????????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
?財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目??????????期末余額???????????????????年初余額???????????????變動(dòng)幅度（%)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報(bào)告期內(nèi)票據(jù)
??應(yīng)收票據(jù)????????44,128,014.82?????????????65,948,793.62??????????-33.09%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????到期收到回款所致。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報(bào)告期內(nèi)技術(shù)
??預(yù)付款項(xiàng)????????23,660,081.60?????????????15,290,389.85???????????54.74%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????開發(fā)預(yù)付款增加所致。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報(bào)告期研發(fā)項(xiàng)
??無(wú)形資產(chǎn)???????204,135,910.95?????????????86,056,357.49??????????137.21%?目結(jié)束資本化轉(zhuǎn)入無(wú)形資
???????????????????????????????????????????????????????????????????????產(chǎn)所致。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報(bào)告期研發(fā)項(xiàng)
??開發(fā)支出????????????????????????????????112,794,555.64??????????-100.00%?目結(jié)束資本化轉(zhuǎn)入無(wú)形資
???????????????????????????????????????????????????????????????????????產(chǎn)所致。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是新增金融機(jī)構(gòu)
??短期借款???????358,227,256.58???????????178,132,083.32???????????101.10%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????短期借款。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報(bào)告期內(nèi)支付
?應(yīng)付職工薪酬?????????7,048,137.47????????????23,617,096.21??????????-70.16%?了?2022?年度計(jì)提的年終
???????????????????????????????????????????????????????????????????????獎(jiǎng)金所致。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是期初與合同收
???????????????????????????????????????????????????????????????????????入相關(guān)的預(yù)收款于本年度
?其他流動(dòng)負(fù)債?????????????166,954.59????????????????285,267.65???????-41.47%?完成客戶驗(yàn)收，預(yù)收款項(xiàng)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????中的銷項(xiàng)稅金結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交
???????????????????????????????????????????????????????????????????????稅金所致。
（二）合并利潤(rùn)表項(xiàng)目
?財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目????????2023?年?1-3?月???????????2022?年?1-3?月?????????變動(dòng)幅度（%)??????????主要原因
???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報(bào)告期內(nèi)寬帶
??營(yíng)業(yè)收入????????????????77,182,976.57???????17,428,200.89????????342.86%?移動(dòng)通信設(shè)備交付確認(rèn)收
???????????????????????????????????????????????????????????????????????入增加。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報(bào)告期銷量增
??營(yíng)業(yè)成本????????????????29,352,134.10?????????6,084,254.36???????382.43%?長(zhǎng)帶動(dòng)營(yíng)業(yè)成本的增長(zhǎng)所
???????????????????????????????????????????????????????????????????????致。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報(bào)告期公司加
???????????????????????????????????????????????????????????????????????大研發(fā)投入，同時(shí)研發(fā)項(xiàng)
??研發(fā)費(fèi)用????????????????48,912,563.16???????25,369,039.70?????????92.80%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????目結(jié)束資本化開始攤銷所
???????????????????????????????????????????????????????????????????????致。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報(bào)告期公司就
???????????????????????????????????????????????????????????????????????閑置募集資金積極進(jìn)行現(xiàn)
??財(cái)務(wù)費(fèi)用????????????????-9,525,781.30???????-6,123,032.50????????-55.57%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????金管理增加利息收入所
???????????????????????????????????????????????????????????????????????致。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報(bào)告期收到的
??其他收益?????????????????7,736,194.28?????????2,420,468.98???????219.62%?與資產(chǎn)和收益相關(guān)的政府
???????????????????????????????????????????????????????????????????????補(bǔ)助增加所致。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報(bào)告期計(jì)提的
?信用減值損失???????????????-5,561,809.84?????????5,587,310.92???????199.54%?應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備增加所
???????????????????????????????????????????????????????????????????????致。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報(bào)告期內(nèi)計(jì)提
?資產(chǎn)減值損失???????????????-3,038,898.91?????????-977,411.24????????210.91%?的存貨跌價(jià)損失增加所
???????????????????????????????????????????????????????????????????????致。
?????????????????????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報(bào)告期收到的
??營(yíng)業(yè)外收入???????????????2,063,081.30??????????????10,782.00???????19034.50%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????政府補(bǔ)助增加所致。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報(bào)告期計(jì)提遞
??所得稅費(fèi)用??????????????-1,317,304.15???????????1,014,267.15???????????-229.88%
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????延所得稅資產(chǎn)所致。
（三）合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
?財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目?????2023?年?1-3?月???????????????2022?年?1-3?月?????????變動(dòng)幅度（%)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報(bào)告期公司應(yīng)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的
????????????????????-114,070,606.67????????-73,162,171.08???????????-55.91%?收賬款回籠資金減少所
現(xiàn)金流量?jī)纛~
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????致。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要是報(bào)告期內(nèi)固定資產(chǎn)
????????????????????-42,738,228.72?????????-93,830,055.39???????????-54.45%
現(xiàn)金流量?jī)纛~?????????????????????????????????????????????????????????????????????????投入減少所致。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報(bào)告期公司新
現(xiàn)金流量?jī)纛~?????????????????????????????????????????????????????????????????????????增金融機(jī)構(gòu)短期借款。
二、股東信息
（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù)?????????????????24,049?報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）??????????????????????0
?????????????????????????????????前?10?名股東持股情況
?????????????????????????持股比例????????????????????持有有限售條?????質(zhì)押、標(biāo)記?或凍結(jié)情況
??股東名稱??????股東性質(zhì)??????????????????????持股數(shù)量
??????????????????????????（%）????????????????????件的股份數(shù)量????股份狀態(tài)????????數(shù)量
上海雙由信息?????境內(nèi)非國(guó)有法???????????????????109,223,893.???????????????????45,283,506.0
科技有限公司?????人??????????????????????????????????00??????????????????????????????0
上海聯(lián)和投資??????????????????????????????29,803,873.0
???????????國(guó)有法人??????????????4.74%???????????????????0.00??????????????????0.00
有限公司???????????????????????????????????????????0
中國(guó)科學(xué)院上
海微系統(tǒng)與信?????國(guó)有法人???????????????4.74%??????????????????????????0.00?????????????????????????0.00
息技術(shù)研究所
上海力鼎投資?????境內(nèi)非國(guó)有法?????????????????????28,305,781.0
管理有限公司?????人?????????????????????????????????????0
上海軍民融合
產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資????????????????????????????????15,753,846.0
???????????其他?????????????????2.51%??????????????????????????0.00?????????????????????????0.00
基金合伙企業(yè)???????????????????????????????????????????0
（有限合伙）
上海開思股權(quán)
投資基金管理
有限公司－開????????????????????????????????15,458,932.0
???????????其他?????????????????2.46%??????????????????????????0.00?????????????????????????0.00
思月異?34?號(hào)?????????????????????????????????????????0
私募證券投資
基金
招商銀行股份
有限公司－興????????????????????????????????13,662,537.0
???????????其他?????????????????2.17%??????????????????????????0.00?????????????????????????0.00
全合潤(rùn)混合型???????????????????????????????????????????0
證券投資基金
??????????????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
全國(guó)社?；?????????????????????????10,860,000.0
???????????其他??????????1.73%????????????????????????????0.00?????????????????????0.00
四一三組合?????????????????????????????????????0
杜水萍????????境內(nèi)自然人???????1.47%???9,266,100.00?????????????0.00?????????????????????0.00
交通銀行股份
有限公司－工
銀瑞信雙利債?????其他??????????1.27%???8,000,021.00?????????????0.00?????????????????????0.00
券型證券投資
基金
???????????????????????前?10?名無(wú)限售條件股東持股情況
????????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類
??????股東名稱???????????????持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類???????數(shù)量
上海雙由信息科技有限公司??????????????????????????????????109,223,893.00???人民幣普通股
上海聯(lián)和投資有限公司?????????????????????????????????????29,803,873.00???人民幣普通股
中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技?????????????????????????????????????????????????????????29,803,861.0
術(shù)研究所??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0
上海力鼎投資管理有限公司???????????????????????????????????28,305,781.00???人民幣普通股
上海軍民融合產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金?????????????????????????????????????????????????????????15,753,846.0
合伙企業(yè)（有限合伙）????????????????????????????????????????????????????????????????????????0
上海開思股權(quán)投資基金管理有限
公司－開思月異?34?號(hào)私募證券???????????????????????????????15,458,932.00???人民幣普通股
投資基金
招商銀行股份有限公司－興全合????????????????????????????????????????????????????????????13,662,537.0
潤(rùn)混合型證券投資基金???????????????????????????????????????????????????????????????????????????0
全國(guó)社保基金四一三組合????????????????????????????????????10,860,000.00???人民幣普通股
杜水萍?????????????????????????????????????????????9,266,100.00???人民幣普通股?????9,266,100.00
交通銀行股份有限公司－工銀瑞
信雙利債券型證券投資基金
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明???????????????公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。
???????????????????????????????股東上海開思股權(quán)投資基金管理有限公司－開思月異?34?號(hào)私募證
???????????????????????????????券投資基金通過(guò)普通股賬戶持有?0?股，通過(guò)中信建投證券股份有限
前?10?名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如???????公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有?15,458,932?股，合計(jì)持有
有）?????????????????????????????15,458,932?股；股東杜水萍通過(guò)普通股賬戶持有?378,100?股，通過(guò)
???????????????????????????????中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有
（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用??不適用
（三）?限售股份變動(dòng)情況
□適用??不適用
三、其他重要事項(xiàng)
?適用?□不適用
次授予第一類限制性股票第二個(gè)限售期解除限售工作，解除限售人數(shù)為?46?人，共計(jì)?620,928?股上市流通。公司于?2023
??????????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
年?3?月?22?日完成首次授予第二類限制性股票第二個(gè)歸屬期歸屬工作，歸屬人數(shù)為?46?人，共計(jì)?620,928?股上市流通。詳
見公司于?2023?年?3?月?20?日在巨潮資訊網(wǎng)披露的：《關(guān)于?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期歸屬結(jié)
果暨股份上市的公告》（編號(hào)：2023-010）。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）?財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司
??????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
?????????項(xiàng)目?????????????????????期末余額????????????????????年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
?貨幣資金???????????????????????????????1,480,888,752.74???????1,435,455,536.41
?結(jié)算備付金
?拆出資金
?交易性金融資產(chǎn)????????????????????????????????????????0.00???????????????????0.00
?衍生金融資產(chǎn)?????????????????????????????????????????0.00???????????????????0.00
?應(yīng)收票據(jù)??????????????????????????????????44,128,014.82??????????65,948,793.62
?應(yīng)收賬款???????????????????????????????1,009,233,571.06?????????949,296,278.98
?應(yīng)收款項(xiàng)融資
?預(yù)付款項(xiàng)??????????????????????????????????23,660,081.60?????????15,290,389.85
?應(yīng)收保費(fèi)
?應(yīng)收分保賬款
?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
?其他應(yīng)收款?????????????????????????????????83,116,161.22?????????78,457,203.84
??其中：應(yīng)收利息???????????????????????????????????????0.00??????????????????0.00
??????應(yīng)收股利??????????????????????????????????????0.00??????????????????0.00
?買入返售金融資產(chǎn)
?存貨???????????????????????????????????316,023,895.15?????????277,958,262.08
?合同資產(chǎn)???????????????????????????????????????????0.00???????????????????0.00
?持有待售資產(chǎn)?????????????????????????????????????????0.00???????????????????0.00
?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)????????????????????????????????????0.00???????????????????0.00
?其他流動(dòng)資產(chǎn)?????????????????????????????????3,359,638.44???????????3,331,544.89
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)??????????????????????????????2,960,410,115.03???????2,825,738,009.67
非流動(dòng)資產(chǎn)：
?發(fā)放貸款和墊款
?債權(quán)投資
?其他債權(quán)投資
?長(zhǎng)期應(yīng)收款
?長(zhǎng)期股權(quán)投資????????????????????????????????18,880,278.48?????????18,880,278.48
?其他權(quán)益工具投資??????????????????????????????47,470,000.00?????????47,470,000.00
?其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
?投資性房地產(chǎn)
?固定資產(chǎn)??????????????????????????????????89,595,704.34??????????93,582,771.41
?在建工程?????????????????????????????????152,320,500.11?????????139,592,110.41
?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
?油氣資產(chǎn)
?使用權(quán)資產(chǎn)??????????????????????????????????2,970,055.60???????????3,535,426.50
?無(wú)形資產(chǎn)?????????????????????????????????204,135,910.95??????????86,056,357.49
?開發(fā)支出???????????????????????????????????????????0.00?????????112,794,555.64
?商譽(yù)
????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
?長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
?遞延所得稅資產(chǎn)?????????40,118,803.29?????????38,870,661.90
?其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)??????????555,491,252.77????????540,782,161.83
資產(chǎn)總計(jì)???????????3,515,901,367.80??????3,366,520,171.50
流動(dòng)負(fù)債：
?短期借款????????????358,227,256.58????????178,132,083.32
?向中央銀行借款
?拆入資金
?交易性金融負(fù)債
?衍生金融負(fù)債
?應(yīng)付票據(jù)?????????????45,465,404.74?????????46,426,680.54
?應(yīng)付賬款????????????317,358,789.87????????312,682,889.67
?預(yù)收款項(xiàng)
?合同負(fù)債??????????????7,401,225.41??????????8,262,366.35
?賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
?吸收存款及同業(yè)存放
?代理買賣證券款
?代理承銷證券款
?應(yīng)付職工薪酬???????????7,048,137.47?????????23,617,096.21
?應(yīng)交稅費(fèi)????????????24,311,152.98?????????27,612,125.58
?其他應(yīng)付款???????????13,631,566.68?????????16,579,298.01
??其中：應(yīng)付利息
??????應(yīng)付股利
?應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
?應(yīng)付分保賬款
?持有待售負(fù)債
?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債???????1,644,999.29??????????1,552,282.10
?其他流動(dòng)負(fù)債??????????????166,954.59????????????285,267.65
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)???????????775,255,487.61????????615,150,089.43
非流動(dòng)負(fù)債：
?保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
?長(zhǎng)期借款
?應(yīng)付債券
??其中：優(yōu)先股
??????永續(xù)債
?租賃負(fù)債??????????????1,469,775.04??????????1,526,927.39
?長(zhǎng)期應(yīng)付款
?長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
?預(yù)計(jì)負(fù)債????????????14,734,799.62?????????15,161,595.04
?遞延收益????????????33,907,901.11?????????41,442,262.50
?遞延所得稅負(fù)債??????????2,931,759.90??????????2,998,738.04
?其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)???????????53,044,235.67?????????61,129,522.97
負(fù)債合計(jì)?????????????828,299,723.28????????676,279,612.40
所有者權(quán)益：
?股本??????????????628,635,340.00????????628,014,412.00
?其他權(quán)益工具
??其中：優(yōu)先股
??????永續(xù)債
?資本公積??????????1,287,715,535.83??????1,282,754,321.11
?減：庫(kù)存股?????????????6,334,333.50??????????6,334,333.50
?其他綜合收益???????????-2,999,550.30?????????-2,999,550.30
?專項(xiàng)儲(chǔ)備
?盈余公積????????????95,780,505.20?????????95,780,505.20
?一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
?????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
??未分配利潤(rùn)???????????????????????????684,804,147.29?????????693,025,204.59
?歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)??????????????????2,687,601,644.52???????2,690,240,559.10
??少數(shù)股東權(quán)益
?所有者權(quán)益合計(jì)????????????????????????2,687,601,644.52???????2,690,240,559.10
?負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)?????????????????????3,515,901,367.80???????3,366,520,171.50
法定代表人：卜智勇???主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧小華???????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陸智華
??????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
????????項(xiàng)目??????????????????本期發(fā)生額??????????????????上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入?????????????????????????77,182,976.57??????????17,428,200.89
?其中：營(yíng)業(yè)收入????????????????????????77,182,976.57??????????17,428,200.89
????利息收入
????已賺保費(fèi)
????手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本???????????????????????????87,978,380.16??????????43,788,849.19
?其中：營(yíng)業(yè)成本??????????????????????????29,352,134.10????????????6,084,254.36
???????利息支出
???????手續(xù)費(fèi)及傭金支出
???????退保金
???????賠付支出凈額
???????提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
???????保單紅利支出
???????分保費(fèi)用
???????稅金及附加??????????????????????????53,764.08??????????????73,120.20
???????銷售費(fèi)用?????????????????????????8,926,191.95???????????8,494,261.77
???????管理費(fèi)用???????????????????????10,259,508.17????????????9,891,205.66
???????研發(fā)費(fèi)用???????????????????????48,912,563.16??????????25,369,039.70
???????財(cái)務(wù)費(fèi)用???????????????????????-9,525,781.30??????????-6,123,032.50
????????其中：利息費(fèi)用?????????????????????1,544,049.83?????????????54,524.59
?????????????利息收入?????????????????11,081,230.42????????????6,188,445.37
?加：其他收益?????????????????????????????7,736,194.28???????????2,420,468.98
??????投資收益（損失以“－”號(hào)填
列）
?????其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)
企業(yè)的投資收益
????????以攤余成本計(jì)量的
金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
??????匯兌收益（損失以“-”號(hào)填
列）
???凈敞口套期收益（損失以
“－”號(hào)填列）
???公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
??????信用減值損失（損失以“-”號(hào)
??????????????????????????????????-5,561,809.84????????????5,587,310.92
填列）
??????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)
??????????????????????????????????-3,038,898.91????????????-977,411.24
填列）
??????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
??????資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)
?填列）
?三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填
??????????????????????????????-11,659,449.78??-19,330,279.64
?列）
???加：營(yíng)業(yè)外收入??????????????????????2,063,081.30???????10,782.00
???減：營(yíng)業(yè)外支出??????????????????????????????0.00????????????0.00
?四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)
???????????????????????????????-9,596,368.48??-19,319,497.64
?填列）
???減：所得稅費(fèi)用?????????????????????-1,317,304.15????1,014,267.15
?五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填
???????????????????????????????-8,279,064.33??-20,333,764.79
?列）
???（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
???????????????????????????????-8,279,064.33??-20,333,764.79
?“－”號(hào)填列）
?“－”號(hào)填列）
???（二）按所有權(quán)歸屬分類
?六、其他綜合收益的稅后凈額
???歸屬母公司所有者的其他綜合收益
?的稅后凈額
????（一）不能重分類進(jìn)損益的其他
?綜合收益
?額
?綜合收益
?變動(dòng)
?變動(dòng)
????（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜
?合收益
?合收益
?合收益的金額
???歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
?稅后凈額
?七、綜合收益總額??????????????????????-8,279,064.33??-20,333,764.79
???歸屬于母公司所有者的綜合收益總
???????????????????????????????-8,279,064.33??-20,333,764.79
?額
???歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
?八、每股收益：
???（一）基本每股收益?????????????????????????-0.0132?????????-0.0518
???（二）稀釋每股收益?????????????????????????-0.0132?????????-0.0518
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。
法定代表人：卜智勇???????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧小華??會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陸智華
???????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
??????????????????????????????????????????????????單位：元
???????項(xiàng)目??????????本期發(fā)生額????????????????上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金????????43,493,095.00?????????87,585,830.94
?客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
?向中央銀行借款凈增加額
?向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
?收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
?保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
?收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
?拆入資金凈增加額
?回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
?收到的稅費(fèi)返還??????????????????????????????????????????????0.00
?收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?????????1,964,675.21??????????24,832,221.83
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)?????????????45,457,770.21?????????112,418,052.77
?購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金????????74,452,168.73?????????90,235,336.40
?客戶貸款及墊款凈增加額
?存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
?支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
?拆出資金凈增加額
?支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
?支付保單紅利的現(xiàn)金
?支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金????????60,825,030.94?????????50,250,728.86
?支付的各項(xiàng)稅費(fèi)?????????????????4,773,508.91?????????33,757,267.69
?支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?????????19,477,668.30?????????11,336,890.90
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)?????????????159,528,376.88????????185,580,223.85
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~?????????-114,070,606.67????????-73,162,171.08
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?收回投資收到的現(xiàn)金???????????????????????0.00?????????????????0.00
?取得投資收益收到的現(xiàn)金?????????????????????0.00?????????????????0.00
?處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
?處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
?收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????0.00?????????????????0.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)?????????????????????478.50?????????????????0.00
?購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
?投資支付的現(xiàn)金?????????????????????????0.00????????10,000,000.00
?質(zhì)押貸款凈增加額
?取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
?支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????0.00??????????????????0.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)??????????????42,738,707.22?????????93,830,055.39
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~??????????-42,738,228.72????????-93,830,055.39
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?吸收投資收到的現(xiàn)金???????????????5,582,142.72?????????8,116,377.60
?????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
??其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
?取得借款收到的現(xiàn)金???????????207,984,894.07?????????????????????????0.00
?收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金????????????????0.00?????????????????????????0.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)???????????213,567,036.79?????????????????8,116,377.60
?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金????????????28,000,000.00?????????????????????????0.00
?分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的
現(xiàn)金
???其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
?支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金????????????????0.00?????????????????????????0.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)????????????30,641,381.85???????????????????487,590.16
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~????????182,925,654.94?????????????????7,628,787.44
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額?????????26,116,819.55?????????????-159,363,439.03
?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額?????1,408,737,912.43????????????1,475,689,152.66
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額??????1,434,854,731.98????????????1,316,325,713.63
（二）?審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□是??否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
???????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
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