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金融界基金05月23日訊 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF基金05月22日下跌2.06%，現(xiàn)價(jià)0.952元，成交7033.2萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9538元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.79%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.19%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證軟件服務(wù)指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為14.12%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證軟件服務(wù)指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌9.39%，近3個(gè)月本基金凈值上漲0.73%，近6月本基金凈值上漲11.36%，近1年本基金凈值上漲32.42%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.9538元。
本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為田光遠(yuǎn)，自2021年06月04日管理該基金，任職期內(nèi)收益-7.13%。
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